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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 115.00 | | 754 115.00 | 754 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 093.00 | 26 905.00 | 53 189.00 | 80 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 845.00 | 42 000.00 | 93 846.00 | 135 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 192.00 | 68 904.00 | 976 287.00 | 1 045 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
BZ Autres créances | 267 508.00 | | 267 508.00 | 267 508.00 |
CF Disponibilités | 729 019.00 | | 729 019.00 | 729 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 316.00 | | 1 058 316.00 | 1 058 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 507.00 | 68 904.00 | 2 034 603.00 | 2 103 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 404 642.00 | 453 439.00 | | 404 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 170.00 | 51 202.00 | | 156 170.00 |
DL TOTAL (I) | 569 061.00 | 512 892.00 | | 569 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 781.00 | 675 412.00 | | 998 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 345.00 | 259 907.00 | | 219 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 489.00 | 154 438.00 | | 176 489.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | 96 936.00 | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 542.00 | 1 186 693.00 | | 1 465 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 603.00 | 1 699 585.00 | | 2 034 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 338.00 | 658 219.00 | | 606 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 081.00 | | 19 110.00 | 1 026 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 115.00 | | | 754 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 782.00 | | 18 157.00 | 197 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 184.00 | | 953.00 | 74 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 218.00 | 20 686.00 | | 48 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 218.00 | 20 686.00 | | 48 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 345.00 | 219 345.00 | | 219 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
UX Autres créances clients | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VB T. V. A. | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 449.00 | 138 244.00 | 859 205.00 | 997 449.00 |
VI Groupe et associés | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
VP Divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 142.00 | 212 142.00 | | 212 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 196.00 | 396 196.00 | | 396 196.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 543.00 | 606 338.00 | 859 205.00 | 1 465 543.00 |