| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 820.00 | 26 079.00 | 741.00 | 26 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 815.00 | 51 074.00 | 15 741.00 | 66 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 621.00 | 13 870.00 | 83 751.00 | 97 621.00 |
BZ Autres créances | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CF Disponibilités | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 353.00 | 13 870.00 | 195 483.00 | 209 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 168.00 | 64 944.00 | 211 224.00 | 276 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 132.00 | 341.00 | | 2 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 333.00 | 26 790.00 | | -12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 57 924.00 | 90 257.00 | | 57 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 852.00 | 166 922.00 | | 69 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 520.00 | 49 693.00 | | 10 520.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 18 954.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 301.00 | 235 569.00 | | 153 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 224.00 | 325 826.00 | | 211 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 421.00 | | 457 421.00 | 457 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 421.00 | | 457 421.00 | 457 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 2.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 2.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 924.00 | 2.00 | | 24 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 924.00 | 2.00 | | 24 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 376.00 | | | -24 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 968.00 | 368 417.00 | | 457 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 301.00 | 341 627.00 | | 470 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 333.00 | 26 790.00 | | -12 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 820.00 | | 995.00 | 65 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 825.00 | | 995.00 | 40 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 820.00 | 254.00 | | 50 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 825.00 | 254.00 | | 25 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
UX Autres créances clients | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VB T. V. A. | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VI Groupe et associés | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 718.00 | 132 718.00 | | 132 718.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 301.00 | 153 301.00 | | 153 301.00 |