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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 653.00 | 114.00 | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 902.00 | 15 205.00 | 3 697.00 | 18 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 677.00 | 44 214.00 | 28 463.00 | 72 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 564.00 | 63 073.00 | 74 491.00 | 137 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 492.00 | | 105 492.00 | 105 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 802.00 | 3 596.00 | 172 205.00 | 175 802.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 257 263.00 | | 257 263.00 | 257 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 182.00 | 3 596.00 | 555 585.00 | 559 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 747.00 | 66 669.00 | 630 077.00 | 696 747.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 160 312.00 | 130 083.00 | | 160 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 625.00 | 38 309.00 | | 27 625.00 |
DK Provisions réglementées | 1 880.00 | 2 196.00 | | 1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 278 698.00 | 259 468.00 | | 278 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 114.00 | 54 821.00 | | 46 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 382.00 | 101 639.00 | | 93 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 324.00 | 157 666.00 | | 180 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 556.00 | 18 424.00 | | 31 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 378.00 | 332 552.00 | | 351 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 077.00 | 592 020.00 | | 630 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 828.00 | | 8 875.00 | 129 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638.00 | 137 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 91 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 843.00 | | 8 875.00 | 83 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 713.00 | 9 229.00 | 1 138.00 | 40 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 639.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 699.00 | 8 590.00 | 1 138.00 | 37 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 196.00 | 261.00 | 577.00 | 2 196.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | 3 858.00 | 577.00 | 2 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 171 986.00 | 171 986.00 | | 171 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 115.00 | 12 762.00 | 33 353.00 | 46 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 170.00 | 195 598.00 | 3 572.00 | 199 170.00 |
VW T.V.A. | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 379.00 | 318 026.00 | 33 353.00 | 351 379.00 |