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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 025.00 | | 194 025.00 | 194 025.00 |
BZ Autres créances | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CF Disponibilités | 124 907.00 | | 124 907.00 | 124 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 024.00 | | 177 024.00 | 177 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 049.00 | | 371 049.00 | 371 049.00 |
CU Autres participations | 193 026.00 | | 193 026.00 | 193 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
DG Autres réserves | 189 866.00 | 204 992.00 | | 189 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 479.00 | 4 874.00 | | 45 479.00 |
DL TOTAL (I) | 342 990.00 | 317 512.00 | | 342 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 770.00 | 7 453.00 | | 25 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 960.00 | | 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743.00 | 1 356.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 059.00 | 9 769.00 | | 28 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 049.00 | 327 281.00 | | 371 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 059.00 | 9 769.00 | | 28 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 356.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 900.00 | 8 982.00 | | 49 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421.00 | 4 108.00 | | 4 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 479.00 | 4 874.00 | | 45 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |