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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
CF Disponibilités | 970 458.00 | | 970 458.00 | 970 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 860.00 | | 1 015 860.00 | 1 015 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 860.00 | | 1 015 860.00 | 1 015 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 029.00 | | | 251 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 984.00 | | | 670 984.00 |
DL TOTAL (I) | 955 013.00 | | | 955 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 860.00 | | | 1 015 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 376.00 | | | 858 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 376.00 | | | 858 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 580.00 | | | 367 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 580.00 | | | 367 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 796.00 | | | 490 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 349.00 | | | 1 058 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 365.00 | | | 387 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 984.00 | | | 670 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 580.00 | | | 367 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 580.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 580.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 580.00 | | | 367 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VC Groupe et associés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VI Groupe et associés | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
ST Autres comptes | 135.00 | | | 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 429.00 | | | 3 429.00 |