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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 1 710.00 | 157.00 | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 272.00 | 23 120.00 | 22 151.00 | 45 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 680.00 | 21 804.00 | 12 877.00 | 34 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 855.00 | 46 634.00 | 38 221.00 | 84 855.00 |
BT Marchandises | 168 826.00 | | 168 826.00 | 168 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BZ Autres créances | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CF Disponibilités | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 429.00 | | 225 429.00 | 225 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 284.00 | 46 634.00 | 263 650.00 | 310 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
DH Report à nouveau | -5 615.00 | | | -5 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 735.00 | -5 615.00 | | -13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 77 935.00 | 91 670.00 | | 77 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 62 258.00 | | 55 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 549.00 | 44 305.00 | | 50 549.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | 2 641.00 | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 715.00 | 109 666.00 | | 185 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 650.00 | 201 336.00 | | 263 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 715.00 | 109 666.00 | | 185 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 916.00 | | 38 093.00 | 57 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 153.00 | 84 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 153.00 | 79 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 013.00 | | 38 093.00 | 53 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 577.00 | 11 633.00 | 4 575.00 | 39 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 866.00 | 11 633.00 | 4 575.00 | 37 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VW T.V.A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | 1 021.00 | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 614.00 | 6 003.00 | | 5 614.00 |
ST Autres comptes | 42 629.00 | 50 175.00 | | 42 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 668.00 | 52 699.00 | | 51 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 507.00 | 19 834.00 | | 15 507.00 |
YT Sous‐traitance | 4 522.00 | 3 011.00 | | 4 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 132.00 | 4 129.00 | | 4 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 155.00 | 5 150.00 | | 8 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 075.00 | 119 285.00 | | 134 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 937.00 | 37 069.00 | | 37 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 433.00 | 111 888.00 | | 104 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |