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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 093.00 | 35 384.00 | 10 709.00 | 46 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 979.00 | 44 581.00 | 55 398.00 | 99 979.00 |
BN En cours de production de biens | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BT Marchandises | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 740.00 | | 128 740.00 | 128 740.00 |
BZ Autres créances | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CF Disponibilités | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 882.00 | | 294 882.00 | 294 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 861.00 | 44 581.00 | 350 280.00 | 394 861.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 044.00 | 2 232.00 | | 3 044.00 |
DG Autres réserves | 58 086.00 | 47 670.00 | | 58 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | 16 228.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 112 554.00 | 116 130.00 | | 112 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 699.00 | 179 314.00 | | 140 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 3 815.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 87 691.00 | | 46 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 422.00 | 25 301.00 | | 42 422.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | 3 608.00 | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 725.00 | 299 729.00 | | 237 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 280.00 | 415 859.00 | | 350 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 414.00 | 278 346.00 | | 130 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 906.00 | 5 675.00 | | 38 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 487.00 | 5 675.00 | | 38 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 124 542.00 | 124 542.00 | | 124 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 699.00 | 33 389.00 | 107 311.00 | 140 699.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 295.00 | 140 295.00 | | 140 295.00 |
VW T.V.A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 725.00 | 130 414.00 | 107 311.00 | 237 725.00 |