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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 242 500.00 | | 1 242 500.00 | 1 242 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 119.00 | 14 238.00 | 2 881.00 | 17 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 038.00 | 144 492.00 | 41 546.00 | 186 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 858.00 | 166 022.00 | 1 287 835.00 | 1 453 858.00 |
BT Marchandises | 262 376.00 | | 262 376.00 | 262 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BZ Autres créances | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
CF Disponibilités | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 548.00 | | 389 548.00 | 389 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 406.00 | 166 022.00 | 1 677 383.00 | 1 843 406.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 607 195.00 | 504 061.00 | | 607 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 116.00 | 103 133.00 | | 106 116.00 |
DL TOTAL (I) | 845 311.00 | 739 195.00 | | 845 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 317.00 | 677 555.00 | | 568 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 095.00 | 5 644.00 | | 13 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 813.00 | 194 445.00 | | 182 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 656.00 | 54 162.00 | | 67 656.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 072.00 | 931 998.00 | | 832 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 383.00 | 1 671 193.00 | | 1 677 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 150.00 | 363 682.00 | | 368 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 909.00 | | 11 341.00 | 1 446 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 1 453 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 203 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 793.00 | | | 1 249 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 208.00 | | 11 341.00 | 196 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 752.00 | 12 663.00 | 4 392.00 | 157 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 459.00 | 12 663.00 | 4 392.00 | 150 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 813.00 | 182 813.00 | | 182 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 317.00 | 104 394.00 | 440 264.00 | 568 317.00 |
VI Groupe et associés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 376.00 | 88 216.00 | 160.00 | 88 376.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 072.00 | 368 150.00 | 440 264.00 | 832 072.00 |