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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 838.00 | 33 167.00 | 670.00 | 33 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 581.00 | 65 726.00 | 53 855.00 | 119 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 054.00 | 98 893.00 | 143 161.00 | 242 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BT Marchandises | 256 731.00 | | 256 731.00 | 256 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 320.00 | | 146 320.00 | 146 320.00 |
BZ Autres créances | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CF Disponibilités | 193 050.00 | | 193 050.00 | 193 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 902.00 | | 689 902.00 | 689 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 956.00 | 98 893.00 | 833 063.00 | 931 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 902.00 | 305 283.00 | | 332 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 480.00 | 27 619.00 | | 62 480.00 |
DL TOTAL (I) | 406 382.00 | 343 902.00 | | 406 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 032.00 | 72 344.00 | | 84 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 939.00 | 52 239.00 | | 59 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 848.00 | 107 864.00 | | 131 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 399.00 | 58 319.00 | | 136 399.00 |
EA Autres dettes | 14 463.00 | 6 321.00 | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 681.00 | 297 088.00 | | 426 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 063.00 | 640 990.00 | | 833 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 307.00 | 245 608.00 | | 368 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 104.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 348.00 | | 39 281.00 | 211 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 242 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 575.00 | 153 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 713.00 | | 39 281.00 | 122 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 835.00 | 17 633.00 | 8 575.00 | 89 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 835.00 | 17 633.00 | 8 575.00 | 89 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UX Autres créances clients | 146 320.00 | 146 320.00 | | 146 320.00 |
VB T. V. A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 897.00 | 25 524.00 | 58 373.00 | 83 897.00 |
VI Groupe et associés | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 040.00 | 178 040.00 | | 178 040.00 |
VW T.V.A. | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 681.00 | 368 307.00 | 58 373.00 | 426 681.00 |