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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 026.00 | 154 101.00 | 73 925.00 | 228 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 351 308.00 | | 12 351 308.00 | 12 351 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 945 206.00 | 154 101.00 | 14 791 105.00 | 14 945 206.00 |
BT Marchandises | 4 280 405.00 | | 4 280 405.00 | 4 280 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 835 894.00 | | 10 835 894.00 | 10 835 894.00 |
BZ Autres créances | 6 766 131.00 | | 6 766 131.00 | 6 766 131.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 888 649.00 | | 21 888 649.00 | 21 888 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 833 855.00 | 154 101.00 | 36 679 754.00 | 36 833 855.00 |
CU Autres participations | 2 347 443.00 | | 2 347 443.00 | 2 347 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 318 794.00 | | | 318 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 886 000.00 | 86 000.00 | | 886 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 429.00 | 663 057.00 | | 91 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 226.00 | 228 372.00 | | 336 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 450.00 | 988 429.00 | | 1 643 450.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 879 856.00 | 3 384 405.00 | | 4 879 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 979.00 | 3 569 964.00 | | 3 956 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411 431.00 | 5 468 231.00 | | 9 411 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253 507.00 | 7 840 182.00 | | 8 253 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901 372.00 | 5 334 930.00 | | 5 901 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579 690.00 | 1 644 130.00 | | 2 579 690.00 |
EA Autres dettes | 53 465.00 | 63 124.00 | | 53 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 230 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 036 303.00 | 27 535 868.00 | | 35 036 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 679 754.00 | 28 524 298.00 | | 36 679 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 171 553.00 | 20 895 200.00 | | 27 171 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 036 979.00 | 2 169 964.00 | | 2 036 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 660 931.00 | | 23 660 931.00 | 23 660 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 660 931.00 | | 23 660 931.00 | 23 660 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 684 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 646 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 468 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 442.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 610 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 890 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440.00 | 102 221.00 | | 8 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 830.00 | 102 221.00 | | 58 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 164.00 | -102 221.00 | | -55 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 830 590.00 | 28 652 179.00 | | 26 830 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 494 364.00 | 28 423 806.00 | | 26 494 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 226.00 | 228 372.00 | | 336 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 891.00 | 14 598.00 | | 7 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 950 743.00 | | 6 348 216.00 | 10 950 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 353 751.00 | 14 717 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353 751.00 | 14 945 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 722 716.00 | | 6 348 216.00 | 10 722 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 659.00 | 22 442.00 | | 131 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 659.00 | 22 442.00 | | 131 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 879 856.00 | 3 744 856.00 | 1 135 000.00 | 4 879 856.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253 507.00 | 8 253 507.00 | | 8 253 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 651.00 | 296 651.00 | | 296 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579 691.00 | 2 579 691.00 | | 2 579 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 351 308.00 | 11 796 587.00 | 554 721.00 | 12 351 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UX Autres créances clients | 10 835 894.00 | 10 835 894.00 | | 10 835 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VB T. V. A. | 1 469 624.00 | 1 469 624.00 | | 1 469 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 855 960.00 | 4 855 960.00 | | 4 855 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 713.00 | 575 713.00 | | 575 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381 267.00 | 1 461 267.00 | 1 920 000.00 | 3 381 267.00 |
VI Groupe et associés | 8 711 432.00 | 3 901 682.00 | 4 809 750.00 | 8 711 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 155 000.00 | | | 6 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 181.00 | 361 181.00 | | 361 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 516.00 | 418 516.00 | | 418 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 977 360.00 | 29 422 639.00 | 554 721.00 | 29 977 360.00 |
VW T.V.A. | 5 164 375.00 | 5 164 375.00 | | 5 164 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 036 304.00 | 27 171 554.00 | 7 864 750.00 | 35 036 304.00 |