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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | 24 217.00 | 9 050.00 | 15 166.00 | 24 217.00 |
AP Constructions | 20 376.00 | 14 549.00 | 5 826.00 | 20 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 470.00 | 41 100.00 | 22 370.00 | 63 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 093.00 | 23 853.00 | 10 240.00 | 34 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
AX Avances et acomptes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 961.00 | 88 772.00 | 71 189.00 | 159 961.00 |
BT Marchandises | 168 586.00 | 1 550.00 | 167 036.00 | 168 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
BZ Autres créances | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CF Disponibilités | 160 250.00 | | 160 250.00 | 160 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 145.00 | 1 550.00 | 424 595.00 | 426 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 106.00 | 90 322.00 | 495 784.00 | 586 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 066.00 | 117 979.00 | | 128 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 082.00 | 50 087.00 | | 58 082.00 |
DL TOTAL (I) | 191 649.00 | 173 566.00 | | 191 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 373.00 | 89 027.00 | | 83 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 581.00 | 25 952.00 | | 37 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 038.00 | 105 784.00 | | 127 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 393.00 | 73 253.00 | | 52 393.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 2 146.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 135.00 | 296 162.00 | | 304 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 784.00 | 469 729.00 | | 495 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 293.00 | 292 789.00 | | 226 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 024.00 | | 1 452 024.00 | 1 452 024.00 |
FG Production vendue services | 347 256.00 | | 347 256.00 | 347 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 279.00 | | 1 799 279.00 | 1 799 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 261.00 | 4.00 | | 5 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 474.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 474.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 474.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 947.00 | 11 986.00 | | 16 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 859.00 | 1 422 932.00 | | 1 805 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 776.00 | 1 372 845.00 | | 1 747 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 082.00 | 50 087.00 | | 58 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 695.00 | 16 603.00 | | 15 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 388.00 | | 24 386.00 | 147 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 812.00 | 159 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 812.00 | 146 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 568.00 | | 24 386.00 | 133 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 694.00 | 11 890.00 | 11 812.00 | 88 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 474.00 | 11 890.00 | 11 812.00 | 88 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 038.00 | 127 038.00 | | 127 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 373.00 | 5 531.00 | 77 842.00 | 83 373.00 |
VI Groupe et associés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |
VW T.V.A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 135.00 | 226 293.00 | 77 842.00 | 304 135.00 |