| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 964.00 | 10 694.00 | 4 271.00 | 14 964.00 |
AN Terrains | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
AP Constructions | 6 657 569.00 | 2 840 940.00 | 3 816 629.00 | 6 657 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 201.00 | 1 108 394.00 | 243 807.00 | 1 352 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 136.00 | 118 322.00 | 169 814.00 | 288 136.00 |
AX Avances et acomptes | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798 236.00 | 744 861.00 | 53 375.00 | 798 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 456 832.00 | 4 823 212.00 | 4 633 620.00 | 9 456 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BT Marchandises | 4 378 316.00 | 46 472.00 | 4 331 844.00 | 4 378 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 817.00 | | 1 915 817.00 | 1 915 817.00 |
BZ Autres créances | 830 376.00 | 8 004.00 | 822 372.00 | 830 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 601 160.00 | | 601 160.00 | 601 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 777 234.00 | 54 476.00 | 7 722 758.00 | 7 777 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 234 066.00 | 4 877 688.00 | 12 356 378.00 | 17 234 066.00 |
CU Autres participations | 153 207.00 | | 153 207.00 | 153 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 389.00 | 769 086.00 | | 735 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 951 379.00 | 951 379.00 | | 951 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 599.00 | 488 161.00 | | 488 599.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
DG Autres réserves | 2 745 332.00 | 2 736 561.00 | | 2 745 332.00 |
DH Report à nouveau | 636 972.00 | 636 972.00 | | 636 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 394.00 | 30 821.00 | | 199 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 785 488.00 | 5 641 403.00 | | 5 785 488.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | 154 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 154 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052 712.00 | 4 142 859.00 | | 4 052 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 407.00 | 13 316.00 | | 58 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 913.00 | 336 715.00 | | 990 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 506.00 | 285 557.00 | | 333 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 046.00 | 342 931.00 | | 20 046.00 |
EA Autres dettes | 662 306.00 | 477 754.00 | | 662 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 117 890.00 | 5 605 506.00 | | 6 117 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 378.00 | 11 600 909.00 | | 12 356 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 098 800.00 | | 17 098 800.00 | 17 098 800.00 |
FG Production vendue services | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 188 481.00 | | 17 188 481.00 | 17 188 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 707 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 093 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 893.00 | |
GE Autres charges | | | 127 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 193 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | 9 165.00 | | 4 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 57 970.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | 67 136.00 | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 196.00 | 1 073.00 | | 26 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 625.00 | 1.00 | | 21 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 822.00 | 1 074.00 | | 47 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 808.00 | 66 062.00 | | -43 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 819 937.00 | 15 801 971.00 | | 17 819 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 620 544.00 | 15 771 150.00 | | 17 620 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 394.00 | 30 821.00 | | 199 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 972 453.00 | | 3 156 979.00 | 8 972 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 658 028.00 | 14 572.00 | 9 456 832.00 | 2 658 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 14 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 028.00 | 13 742.00 | 8 422 263.00 | 2 658 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | 900.00 | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 973 316.00 | | 3 120 718.00 | 7 973 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 243.00 | | 35 362.00 | 984 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 154.00 | 279 209.00 | 14 012.00 | 3 813 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 021.00 | 943.00 | 270.00 | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 133.00 | 278 266.00 | 13 742.00 | 3 803 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 744 861.00 | | | 744 861.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 000.00 | | 101 000.00 | 154 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 579.00 | 37 893.00 | | 8 579.00 |
6T Sur comptes clients | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 940.00 | 37 893.00 | 55 495.00 | 816 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 940.00 | 37 893.00 | 156 495.00 | 970 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 893.00 | 156 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 913.00 | 990 913.00 | | 990 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 306.00 | 662 306.00 | | 662 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 717.00 | 1 907 717.00 | | 1 907 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 134 390.00 | 134 390.00 | | 134 390.00 |
VC Groupe et associés | 345 427.00 | 345 427.00 | | 345 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 699.00 | 1 680 699.00 | | 1 680 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372 013.00 | 211 994.00 | 819 411.00 | 2 372 013.00 |
VI Groupe et associés | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 013.00 | | | 837 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 844.00 | | | 227 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 626.00 | 145 626.00 | | 145 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 372.00 | 343 372.00 | | 343 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 888.00 | 2 757 626.00 | 76 262.00 | 2 833 888.00 |
VW T.V.A. | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 890.00 | 3 957 870.00 | 819 411.00 | 6 117 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |