| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 104.00 | 13.00 | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 842.00 | 9 862.00 | 3 980.00 | 13 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 254.00 | 9 966.00 | 4 288.00 | 14 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BZ Autres créances | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CF Disponibilités | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 421.00 | 9 966.00 | 109 455.00 | 119 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 8 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 800.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 7 341.00 | 54 390.00 | | 7 341.00 |
DH Report à nouveau | | 8 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 444.00 | 10 168.00 | | 19 444.00 |
DL TOTAL (I) | 94 985.00 | 81 741.00 | | 94 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 14 000.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 722.00 | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875.00 | 8 855.00 | | 8 875.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 13 402.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 470.00 | 36 979.00 | | 14 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 455.00 | 118 720.00 | | 109 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 470.00 | 36 979.00 | | 14 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 494.00 | | 2 760.00 | 11 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | 22.00 | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | | 2 738.00 | 11 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 704.00 | 1 262.00 | | 8 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 9.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 609.00 | 1 253.00 | | 8 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 262.00 | 25 982.00 | 280.00 | 26 262.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |