| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 3 449.00 | 2 251.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 645.00 | 43 681.00 | 4 963.00 | 48 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 601.00 | 187 949.00 | 47 651.00 | 235 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 115.00 | 235 080.00 | 250 036.00 | 485 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BZ Autres créances | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CF Disponibilités | 313 440.00 | | 313 440.00 | 313 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 513.00 | | 382 513.00 | 382 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 628.00 | 235 080.00 | 632 548.00 | 867 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 176.00 | 97 713.00 | | 163 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 244.00 | 65 462.00 | | 68 244.00 |
DL TOTAL (I) | 239 420.00 | 171 176.00 | | 239 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 33 462.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 247.00 | 61 098.00 | | 32 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 742.00 | 134 581.00 | | 46 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 052.00 | 32 011.00 | | 61 052.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 1 849.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 128.00 | 263 001.00 | | 393 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 548.00 | 434 176.00 | | 632 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 882.00 | 201 904.00 | | 139 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 793.00 | | 1 524 793.00 | 1 524 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 793.00 | | 1 524 793.00 | 1 524 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 488.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 792.00 | 135 888.00 | | 86 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 1 237.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 1 237.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 906.00 | -1 237.00 | | 4 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 036.00 | 4 467.00 | | 25 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 043.00 | 1 464 994.00 | | 1 553 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 799.00 | 1 399 532.00 | | 1 484 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 244.00 | 65 462.00 | | 68 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 785.00 | 86 618.00 | | 71 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 551.00 | | 6 564.00 | 478 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 524.00 | | 1 176.00 | 194 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 857.00 | | 5 388.00 | 278 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 591.00 | 28 488.00 | | 206 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 1 121.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 263.00 | 27 367.00 | | 204 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 246.00 | 29 000.00 | | 32 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 453.00 | 37 283.00 | 5 170.00 | 42 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 128.00 | 139 882.00 | 250 000.00 | 393 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | 8 201.00 | | 8 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 648.00 | 27 674.00 | | 24 648.00 |
ST Autres comptes | 203 089.00 | 208 672.00 | | 203 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 414.00 | 35 990.00 | | 36 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 768.00 | 169 541.00 | | 151 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 721.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 2 771.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 250.00 | 10 972.00 | | 11 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 150.00 | 273 056.00 | | 264 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |