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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 217.00 | 82 032.00 | 26 185.00 | 108 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 360.00 | 187 782.00 | 136 578.00 | 324 360.00 |
AX Avances et acomptes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 912.00 | 269 814.00 | 291 098.00 | 560 912.00 |
BT Marchandises | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
CF Disponibilités | 129 289.00 | | 129 289.00 | 129 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 357.00 | | 214 357.00 | 214 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 269.00 | 269 814.00 | 505 455.00 | 775 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 913.00 | | | -49 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 699.00 | | | -74 699.00 |
DL TOTAL (I) | -24 612.00 | | | -24 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 067.00 | | | 530 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 455.00 | | | 505 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 758.00 | | | 278 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 748.00 | | 3 164.00 | 557 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 693.00 | | 3 164.00 | 431 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 814.00 | | | 269 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 814.00 | | | 269 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VP Divers | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 290.00 | 61 234.00 | 26 055.00 | 87 290.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 758.00 | 278 758.00 | | 528 758.00 |