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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
BZ Autres créances | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
CF Disponibilités | 222 741.00 | | 222 741.00 | 222 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 973.00 | | 359 973.00 | 359 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 673.00 | | 822 673.00 | 822 673.00 |
CU Autres participations | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 346 612.00 | 291 856.00 | | 346 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 996.00 | 54 756.00 | | 54 996.00 |
DL TOTAL (I) | 495 218.00 | 440 222.00 | | 495 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 709.00 | 101 957.00 | | 51 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 110.00 | 207 596.00 | | 204 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 342.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 604.00 | 57 444.00 | | 67 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 455.00 | 367 340.00 | | 327 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 673.00 | 807 562.00 | | 822 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 455.00 | 316 793.00 | | 327 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 5 933.00 | | 7 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 289.00 | 298 909.00 | | 306 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 293.00 | 244 153.00 | | 251 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 996.00 | 54 756.00 | | 54 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 700.00 | | | 462 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 700.00 | | | 462 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
UX Autres créances clients | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VI Groupe et associés | 204 110.00 | 204 110.00 | | 204 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 233.00 | 137 233.00 | | 137 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 455.00 | 327 455.00 | | 327 455.00 |