| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 511 103.00 | 13 160.00 | 497 943.00 | 511 103.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 847.00 | 13 160.00 | 498 687.00 | 511 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
060 Stock marchandises | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
072 Créances – Autres | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
084 Disponibilités | 92 988.00 | | 92 988.00 | 92 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 732.00 | | 222 732.00 | 222 732.00 |
110 Total général Actif | 734 579.00 | 13 160.00 | 721 419.00 | 734 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 773.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308 703.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
222 Production stockée | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 795.00 | | | 97 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
242 Autres charges externes. | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
252 Charges sociales | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 773.00 | | | 15 773.00 |