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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 217.00 | 12 765.00 | 15 452.00 | 28 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 852.00 | 15 381.00 | 35 471.00 | 50 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 605.00 | 28 146.00 | 146 459.00 | 174 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BT Marchandises | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 192 557.00 | | 192 557.00 | 192 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 533.00 | | 266 533.00 | 266 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 138.00 | 28 146.00 | 412 992.00 | 441 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 900.00 | 40 978.00 | | 84 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 712.00 | 43 922.00 | | 13 712.00 |
DL TOTAL (I) | 104 112.00 | 90 400.00 | | 104 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 834.00 | 210 495.00 | | 189 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 433.00 | 30 271.00 | | 29 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 318.00 | 86 645.00 | | 58 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 848.00 | 21 226.00 | | 28 848.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 880.00 | 348 637.00 | | 308 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 992.00 | 439 036.00 | | 412 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 944.00 | 348 637.00 | | 147 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 124.00 | | 13 480.00 | 171 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 174 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 79 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 589.00 | | 13 480.00 | 75 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 804.00 | 13 614.00 | 5 272.00 | 19 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 804.00 | 13 614.00 | 5 272.00 | 19 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 834.00 | 28 898.00 | 160 936.00 | 189 834.00 |
VI Groupe et associés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 880.00 | 147 944.00 | 160 936.00 | 308 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | 2 763.00 | | 3 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 428.00 | 6 655.00 | | 6 428.00 |
ST Autres comptes | 37 336.00 | 36 661.00 | | 37 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 970.00 | 36 343.00 | | 41 970.00 |
YT Sous‐traitance | 22 759.00 | 23 706.00 | | 22 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | 2 672.00 | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | 5 435.00 | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 596.00 | 81 921.00 | | 106 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 184.00 | 50 561.00 | | 65 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 493.00 | 103 365.00 | | 108 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |