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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 626 270.00 | 47 828.00 | 1 578 442.00 | 1 626 270.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 924.00 | 659 514.00 | 138 410.00 | 797 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 660.00 | 748 503.00 | 1 719 157.00 | 2 467 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 608.00 | 67 704.00 | 51 904.00 | 119 608.00 |
BZ Autres créances | 580 377.00 | | 580 377.00 | 580 377.00 |
CF Disponibilités | 137 292.00 | | 137 292.00 | 137 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 802.00 | 67 704.00 | 779 098.00 | 846 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 462.00 | 816 207.00 | 2 498 255.00 | 3 314 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 505 900.00 | | | 505 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 605 297.00 | 501 668.00 | | 605 297.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 914.00 | 1 229 914.00 | | 1 229 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 046.00 | 215 629.00 | | 168 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 412.00 | 2 081 366.00 | | 2 137 412.00 |
DP Provisions pour risques | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 184.00 | 222 184.00 | | 227 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 690.00 | | 11 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 069.00 | 38 113.00 | | 12 069.00 |
EA Autres dettes | 23 323.00 | 12 689.00 | | 23 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 834.00 | 273 676.00 | | 273 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 255.00 | 2 442 051.00 | | 2 498 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 834.00 | 273 676.00 | | 273 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 805.00 | | 350 805.00 | 350 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 805.00 | | 350 805.00 | 350 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 814.00 | 130 324.00 | | 131 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 467.00 | 76 972.00 | | 58 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 260.00 | 530 627.00 | | 490 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 214.00 | 314 998.00 | | 322 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 046.00 | 215 629.00 | | 168 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 570.00 | | 3 090.00 | 2 464 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 270.00 | | | 1 626 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 995.00 | | 3 090.00 | 835 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 105.00 | 42 570.00 | | 658 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 105.00 | 42 570.00 | | 658 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
6T Sur comptes clients | 34 603.00 | 34 840.00 | 1 740.00 | 34 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 431.00 | 34 840.00 | 1 740.00 | 82 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 440.00 | 34 840.00 | 1 740.00 | 169 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 840.00 | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 184.00 | 227 184.00 | | 227 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VC Groupe et associés | 505 900.00 | | 505 900.00 | 505 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 814.00 | 205 914.00 | 505 900.00 | 711 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 834.00 | 273 834.00 | | 273 834.00 |