| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 263 454.00 | | 2 263 454.00 | 2 263 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 402.00 | | 2 387 402.00 | 2 387 402.00 |
BZ Autres créances | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 551.00 | 3 448.00 | 170 103.00 | 173 551.00 |
CF Disponibilités | 414 532.00 | | 414 532.00 | 414 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 527.00 | 3 448.00 | 5 322 079.00 | 5 325 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 527.00 | 3 448.00 | 5 322 079.00 | 5 325 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 453 354.00 | 421 759.00 | | 453 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 494.00 | 31 595.00 | | 31 494.00 |
DL TOTAL (I) | 513 804.00 | 482 310.00 | | 513 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760 278.00 | 4 166 108.00 | | 4 760 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 439.00 | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 021.00 | 126.00 | | 34 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 586.00 | 1 388.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 274.00 | 4 180 061.00 | | 4 808 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 079.00 | 4 662 371.00 | | 5 322 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 274.00 | 4 180 061.00 | | 4 808 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 438 764.00 | | 4 438 764.00 | 4 438 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 764.00 | | 4 438 764.00 | 4 438 764.00 |
FQ Autres produits | | | 64 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 461 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 303.00 | |
GE Autres charges | | | 32 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 067.00 | 4 183 125.00 | | 4 508 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 573.00 | 4 151 530.00 | | 4 476 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 494.00 | 31 595.00 | | 31 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 492.00 | 3 448.00 | 2 492.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | 3 448.00 | 2 492.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | 3 448.00 | 2 492.00 | 2 492.00 |
UG ‐ Financières | | 3 448.00 | 2 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 402.00 | 2 387 402.00 | | 2 387 402.00 |
VB T. V. A. | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 760 278.00 | 4 760 278.00 | | 4 760 278.00 |
VI Groupe et associés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 990.00 | 2 473 990.00 | | 2 473 990.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 274.00 | 4 808 274.00 | | 4 808 274.00 |