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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 666.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 269.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 492.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 398.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 268.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 32 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 020.00 | |
CU Autres participations | 965 230.00 | 38 371.00 | 925 659.00 | 965 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 012.00 | 247 012.00 | | 247 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
DG Autres réserves | 16 913.00 | 15 841.00 | | 16 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 984.00 | 459 997.00 | | -169 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 16 959.00 | 15 887.00 | | 16 959.00 |
DP Provisions pour risques | 195.00 | 158.00 | | 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 195.00 | 158.00 | | 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 128.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 788.00 | 12 570.00 | | 12 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 16 177.00 | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 284.00 | 279 840.00 | | 364 284.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 2 087.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 520.00 | 30 834.00 | | 19 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 020.00 | 47 188.00 | | 37 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 743.00 | 401 506.00 | | 406 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 128.00 | | 175.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 346.00 | 310.00 | | 346.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 346.00 | 310.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 755.00 | |
FG Production vendue services | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | 13.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 13.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 13.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 417.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 526.00 | 1 112 557.00 | | 1 064 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 510.00 | 652 560.00 | | 1 234 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 984.00 | 459 997.00 | | -169 984.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 196.00 | 1 005.00 | | 1 196.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 196.00 | 1 005.00 | | 1 196.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 128.00 | 122.00 | | 128.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 068.00 | 883.00 | | 1 068.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 205.00 | 10 266.00 | 24 549.00 | 103 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 205.00 | 10 266.00 | 24 549.00 | 103 205.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 38 651.00 | | 280.00 | 38 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 651.00 | | 280.00 | 38 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 651.00 | | 280.00 | 38 651.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 284.00 | 364 284.00 | | 364 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466 482.00 | 4 466 492.00 | | 4 466 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 482.00 | 4 466 492.00 | | 4 466 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 743.00 | 406 743.00 | | 406 743.00 |