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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 036.00 | 5 343.00 | 2 693.00 | 8 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 535.00 | 51 782.00 | 37 752.00 | 89 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 986 697.00 | 1 282 125.00 | 7 704 572.00 | 8 986 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 374.00 | | 759 374.00 | 759 374.00 |
BZ Autres créances | 11 107 557.00 | 4 458 335.00 | 6 649 222.00 | 11 107 557.00 |
CF Disponibilités | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 893 798.00 | 4 458 335.00 | 7 435 463.00 | 11 893 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 880 495.00 | 5 740 460.00 | 15 140 035.00 | 20 880 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 072 718.00 | | | 11 072 718.00 |
CU Autres participations | 8 869 126.00 | 1 225 000.00 | 7 644 126.00 | 8 869 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 524 000.00 | | | 6 524 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 900.00 | | | 1 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DG Autres réserves | 678 781.00 | | | 678 781.00 |
DH Report à nouveau | -5 018 599.00 | | | -5 018 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 732.00 | | | 423 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 183.00 | | | 3 732 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 853.00 | | | 781 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875 434.00 | | | 6 875 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 091.00 | | | 202 091.00 |
EA Autres dettes | 3 338 681.00 | | | 3 338 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 407 852.00 | | | 11 407 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 140 035.00 | | | 15 140 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 821.00 | | | 215 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 812.00 | | 632 812.00 | 632 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 812.00 | | 632 812.00 | 632 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 608.00 | | | -40 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 584.00 | | | 1 121 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 852.00 | | | 697 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 732.00 | | | 423 732.00 |