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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 117.00 | 385 642.00 | 173 476.00 | 559 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 587.00 | 270 441.00 | 62 146.00 | 332 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 262.00 | 656 083.00 | 239 179.00 | 895 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 363.00 | | 382 363.00 | 382 363.00 |
BZ Autres créances | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CF Disponibilités | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 189.00 | | 702 189.00 | 702 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 451.00 | 656 083.00 | 941 368.00 | 1 597 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 769.00 | 320 931.00 | | 383 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 213.00 | 102 838.00 | | 25 213.00 |
DL TOTAL (I) | 452 982.00 | 467 769.00 | | 452 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 900.00 | 210 337.00 | | 189 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 334.00 | 128 870.00 | | 147 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 069.00 | 138 970.00 | | 103 069.00 |
EA Autres dettes | 45 541.00 | 96 257.00 | | 45 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 386.00 | 574 434.00 | | 488 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 368.00 | 1 042 203.00 | | 941 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 774.00 | 441 882.00 | | 370 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 164.00 | | 1 450 164.00 | 1 450 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 164.00 | | 1 450 164.00 | 1 450 164.00 |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 475.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 920.00 | 6 286.00 | | 9 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 106 957.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 108 170.00 | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 307.00 | 1 936.00 | | 47 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 385.00 | 39 316.00 | | 6 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 692.00 | 41 252.00 | | 53 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 308.00 | 66 918.00 | | 14 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 39 481.00 | | 10 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 505.00 | 1 621 787.00 | | 1 533 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 292.00 | 1 518 949.00 | | 1 508 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 213.00 | 102 838.00 | | 25 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 473.00 | | 70 703.00 | 886 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 914.00 | 895 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 914.00 | 891 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 234.00 | | 70 385.00 | 883 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 319.00 | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 137.00 | 102 475.00 | 55 529.00 | 609 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 137.00 | 102 475.00 | 55 529.00 | 609 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 334.00 | 147 334.00 | | 147 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | -1.00 | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 382 363.00 | 382 363.00 | | 382 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VC Groupe et associés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 900.00 | 72 288.00 | 117 612.00 | 189 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 247.00 | 473 249.00 | 998.00 | 474 247.00 |
VW T.V.A. | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 844.00 | 368 232.00 | 117 612.00 | 485 844.00 |