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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 895.00 | 28 344.00 | 10 551.00 | 38 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 913.00 | 18 140.00 | 773.00 | 18 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 185.00 | 135 192.00 | 27 994.00 | 163 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 970.00 | 181 675.00 | 48 294.00 | 229 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 967.00 | 1 383.00 | 8 584.00 | 9 967.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BT Marchandises | 272 422.00 | 70 843.00 | 201 579.00 | 272 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 006.00 | 90 347.00 | 1 470 659.00 | 1 561 006.00 |
BZ Autres créances | 351 048.00 | 193 839.00 | 157 209.00 | 351 048.00 |
CF Disponibilités | 447 359.00 | | 447 359.00 | 447 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 224.00 | 356 412.00 | 2 348 812.00 | 2 705 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 194.00 | 538 087.00 | 2 397 106.00 | 2 935 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
DH Report à nouveau | 612 206.00 | | | 612 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 771.00 | | | -767 771.00 |
DL TOTAL (I) | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 056.00 | | | 541 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 312.00 | | | 404 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 708.00 | | | 562 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 887.00 | | | 355 887.00 |
EA Autres dettes | 315 286.00 | | | 315 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 195.00 | | | 2 205 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 106.00 | | | 2 397 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 037.00 | | | 2 200 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 056.00 | | | 541 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 632.00 | | 24 539.00 | 240 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 201.00 | 229 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 892.00 | 38 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 309.00 | 182 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 656.00 | | 3 131.00 | 57 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 546.00 | | 20 861.00 | 174 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 546.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 162.00 | 24 714.00 | 35 201.00 | 192 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 318.00 | 10 918.00 | 21 892.00 | 39 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 844.00 | 13 796.00 | 13 309.00 | 152 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 381.00 | 8 553.00 | 10 153.00 | 120 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 093.00 | | 1 867.00 | 74 093.00 |
6T Sur comptes clients | 87 952.00 | 2 394.00 | | 87 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 884.00 | 2 394.00 | 1 867.00 | 355 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 265.00 | 10 948.00 | 12 020.00 | 476 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 708.00 | 562 708.00 | | 562 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 010.00 | 149 010.00 | | 149 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 545.00 | 120 545.00 | | 120 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 286.00 | 315 286.00 | | 315 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 673.00 | 1 281 673.00 | | 1 281 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 332.00 | 279 332.00 | | 279 332.00 |
VB T. V. A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 056.00 | 541 056.00 | | 541 056.00 |
VI Groupe et associés | 404 312.00 | 404 312.00 | | 404 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VP Divers | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 181.00 | 311 181.00 | | 311 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 650.00 | 1 953 650.00 | | 1 953 650.00 |
VW T.V.A. | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 037.00 | 2 200 037.00 | | 2 200 037.00 |