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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
AP Constructions | 502 753.00 | 455 623.00 | 47 129.00 | 502 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 567.00 | 223 057.00 | 29 509.00 | 252 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 966.00 | 124 985.00 | 4 980.00 | 129 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 085.00 | 814 823.00 | 646 262.00 | 1 461 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 256 263.00 | | 256 263.00 | 256 263.00 |
CF Disponibilités | 1 187 564.00 | | 1 187 564.00 | 1 187 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 016.00 | | 1 467 016.00 | 1 467 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 102.00 | 814 823.00 | 2 113 279.00 | 2 928 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564 474.00 | | 564 474.00 | 564 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 725 364.00 | | | 725 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 177.00 | | | 538 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 542.00 | | | 1 307 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 778.00 | | | 393 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 875.00 | | | 178 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 678.00 | | | 187 678.00 |
EA Autres dettes | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 737.00 | | | 805 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 279.00 | | | 2 113 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 477 196.00 | | 3 477 196.00 | 3 477 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 196.00 | | 3 477 196.00 | 3 477 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 678.00 | |
GE Autres charges | | | 299 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 895.00 | | | 3 913 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 718.00 | | | 3 375 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 177.00 | | | 538 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 440.00 | | 19 940.00 | 1 461 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 293.00 | 1 461 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 293.00 | 885 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 641.00 | | 19 940.00 | 885 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 643.00 | | | 564 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 438.00 | 31 679.00 | 20 293.00 | 803 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 282.00 | 31 679.00 | 20 293.00 | 792 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 875.00 | 178 875.00 | | 178 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VB T. V. A. | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VC Groupe et associés | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 778.00 | 80 396.00 | 313 382.00 | 393 778.00 |
VI Groupe et associés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 387.00 | 271 219.00 | 168.00 | 271 387.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 616.00 | 491 233.00 | 313 382.00 | 804 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 61.00 | | 52.00 |