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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 7 278.00 | 950.00 | 8 228.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 17 295.00 | 3 574.00 | 13 720.00 | 17 295.00 |
AP Constructions | 179 647.00 | 139 471.00 | 40 175.00 | 179 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 244.00 | 426 178.00 | 71 066.00 | 497 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 724.00 | 279 489.00 | 48 235.00 | 327 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 619.00 | 855 991.00 | 178 629.00 | 1 034 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 213.00 | | 395 213.00 | 395 213.00 |
BZ Autres créances | 577 891.00 | | 577 891.00 | 577 891.00 |
CF Disponibilités | 1 385 764.00 | | 1 385 764.00 | 1 385 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 997.00 | | 2 366 997.00 | 2 366 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 617.00 | 855 991.00 | 2 545 626.00 | 3 401 617.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 943 227.00 | | | 943 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 627.00 | | | 1 331 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 856.00 | | | 597 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 778.00 | | | 351 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 058.00 | | | 184 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 999.00 | | | 1 213 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 626.00 | | | 2 545 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 690.00 | | | 667 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FG Production vendue services | 1 895 032.00 | | 1 895 032.00 | 1 895 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 238.00 | | 1 896 238.00 | 1 896 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 098.00 | |
GE Autres charges | | | 150 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | | | 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 085.00 | | | 1 897 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 686.00 | | | 1 673 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 738.00 | | 28 882.00 | 1 005 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 157.00 | | 1 120.00 | 10 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 148.00 | | 27 762.00 | 994 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 893.00 | 83 098.00 | | 772 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 170.00 | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 785.00 | 82 928.00 | | 765 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 778.00 | 351 778.00 | | 351 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 395 213.00 | 395 213.00 | | 395 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VC Groupe et associés | 519 661.00 | 519 661.00 | | 519 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 779.00 | 51 470.00 | 480 684.00 | 597 779.00 |
VI Groupe et associés | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 170.00 | 976 038.00 | 1 131.00 | 977 170.00 |
VW T.V.A. | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 999.00 | 667 690.00 | 480 684.00 | 1 213 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
ST Autres comptes | 166 865.00 | | | 166 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
YT Sous‐traitance | 315 213.00 | | | 315 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 035.00 | | | 291 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 352.00 | | | 116 352.00 |
ZE Dividendes | 215 666.00 | | | 215 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 135.00 | | | 542 135.00 |