| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 529.00 | 39 547.00 | 2 982.00 | 42 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 966.00 | 55 862.00 | 29 104.00 | 84 966.00 |
AN Terrains | 21 974.00 | 1 854.00 | 20 121.00 | 21 974.00 |
AP Constructions | 698 756.00 | 310 822.00 | 387 933.00 | 698 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 378 689.00 | 6 168 895.00 | 4 209 794.00 | 10 378 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 423.00 | 93 625.00 | 27 798.00 | 121 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 371 688.00 | 6 682 536.00 | 4 689 152.00 | 11 371 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323 213.00 | 97 080.00 | 1 226 134.00 | 1 323 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 547.00 | | 336 547.00 | 336 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 946.00 | | 134 946.00 | 134 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 847.00 | 113 890.00 | 2 713 956.00 | 2 827 847.00 |
BZ Autres créances | 874 538.00 | | 874 538.00 | 874 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 589.00 | 210 970.00 | 5 393 619.00 | 5 604 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 976 277.00 | 6 893 506.00 | 10 082 770.00 | 16 976 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 500.00 | 1 302 500.00 | | 1 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 611.00 | 191 550.00 | | 210 611.00 |
DG Autres réserves | 2 446 306.00 | 2 334 145.00 | | 2 446 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 759.00 | 381 222.00 | | 818 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 176.00 | 4 209 417.00 | | 4 778 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 192.00 | 77 725.00 | | 75 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 192.00 | 77 725.00 | | 75 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 062.00 | 3 344 077.00 | | 2 895 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 780.00 | 1 470 779.00 | | 1 926 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 041.00 | 231 674.00 | | 310 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 996.00 | 128 876.00 | | 4 996.00 |
EA Autres dettes | 80 770.00 | 68 486.00 | | 80 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229 403.00 | 5 244 645.00 | | 5 229 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 082 770.00 | 9 531 788.00 | | 10 082 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 592 693.00 | 2 592 693.00 | |
FD Production vendue biens | 10 400 278.00 | 3 050 120.00 | 13 450 398.00 | 10 400 278.00 |
FG Production vendue services | 1 453.00 | 97 340.00 | 98 793.00 | 1 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 401 731.00 | 5 740 153.00 | 16 141 884.00 | 10 401 731.00 |
FM Production stockée | | | 146 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 486 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 193 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 491.00 | |
GE Autres charges | | | 98 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 417 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 846.00 | 33 926.00 | | 47 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 846.00 | 33 926.00 | | 47 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 968.00 | 26 342.00 | | 10 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 968.00 | 41 054.00 | | 10 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 878.00 | -7 127.00 | | 36 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 927.00 | 4 289.00 | | 35 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 974.00 | 89 365.00 | | 215 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 535 807.00 | 15 513 934.00 | | 16 535 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 717 048.00 | 15 132 712.00 | | 15 717 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 759.00 | 381 222.00 | | 818 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 050 570.00 | | 499 598.00 | 11 050 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 537.00 | | 3 140.00 | 55 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 885.00 | 11 595.00 | 11 371 688.00 | 166 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 217.00 | 54 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 885.00 | 7 378.00 | 11 220 842.00 | 166 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 476.00 | | 28 490.00 | 56 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 927 138.00 | | 467 968.00 | 10 927 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923 667.00 | 770 463.00 | 11 595.00 | 5 923 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 537.00 | 158.00 | 4 217.00 | 55 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 468.00 | 2 394.00 | | 53 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814 662.00 | 767 911.00 | 7 378.00 | 5 814 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 725.00 | | 2 534.00 | 77 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 893.00 | | 12 813.00 | 109 893.00 |
6T Sur comptes clients | 206 436.00 | 28 491.00 | 121 037.00 | 206 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 329.00 | 28 491.00 | 133 850.00 | 316 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 054.00 | 28 491.00 | 136 383.00 | 394 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 491.00 | 136 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 780.00 | 1 926 780.00 | | 1 926 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 324.00 | 187 324.00 | | 187 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 078.00 | 2 806 078.00 | | 2 806 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VB T. V. A. | 211 487.00 | 211 487.00 | | 211 487.00 |
VC Groupe et associés | 651 839.00 | 651 839.00 | | 651 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 553.00 | 435 553.00 | | 435 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 509.00 | 491 565.00 | 1 593 028.00 | 2 459 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 142.00 | 3 820 142.00 | | 3 820 142.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 403.00 | 3 250 459.00 | 1 593 028.00 | 5 218 403.00 |