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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 25 965.00 | 20 779.00 | 5 186.00 | 25 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 040.00 | 14 426.00 | 615.00 | 15 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 800.00 | 85 631.00 | 20 169.00 | 105 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 079.00 | 124 624.00 | 246 454.00 | 371 079.00 |
BT Marchandises | 67 324.00 | 19 592.00 | 47 732.00 | 67 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 711.00 | 18 896.00 | 37 814.00 | 56 711.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
CF Disponibilités | 108 035.00 | | 108 035.00 | 108 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 094.00 | 38 488.00 | 312 606.00 | 351 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 173.00 | 163 113.00 | 559 060.00 | 722 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 116.00 | 396 550.00 | | 409 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 736.00 | 12 566.00 | | 29 736.00 |
DL TOTAL (I) | 447 237.00 | 417 501.00 | | 447 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 665.00 | 11 651.00 | | 24 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 10 012.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 52 947.00 | | 28 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 562.00 | 59 121.00 | | 58 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 823.00 | 134 009.00 | | 111 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 060.00 | 551 509.00 | | 559 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 283.00 | 134 009.00 | | 103 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 027.00 | 9 514.00 | 509 542.00 | 500 027.00 |
FG Production vendue services | 265 918.00 | 21 251.00 | 287 169.00 | 265 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 945.00 | 30 765.00 | 796 710.00 | 765 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 488.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 200.00 | 53 624.00 | | 45 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 380.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 380.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -380.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | -592.00 | | 6 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 261.00 | 855 043.00 | | 812 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 525.00 | 842 477.00 | | 782 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 736.00 | 12 566.00 | | 29 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | 2 714.00 | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 365.00 | | 3 713.00 | 367 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 789.00 | | | 223 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 092.00 | | 3 713.00 | 143 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 113.00 | 13 512.00 | | 111 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 324.00 | 13 512.00 | | 107 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 698.00 | 19 592.00 | 11 698.00 | 11 698.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 698.00 | 38 488.00 | 11 698.00 | 11 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 698.00 | 38 488.00 | 11 698.00 | 11 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 488.00 | 11 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -8 540.00 | 8 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 930.00 | 74 255.00 | 22 675.00 | 96 930.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 823.00 | 103 283.00 | 8 540.00 | 111 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 519.00 | 11 662.00 | | 12 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 441.00 | 8 650.00 | | 10 441.00 |
ST Autres comptes | 48 433.00 | 57 885.00 | | 48 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 885.00 | 26 408.00 | | 25 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 24 061.00 | | |
YT Sous‐traitance | 62 598.00 | 56 134.00 | | 62 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 231.00 | 133.00 | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | 3 596.00 | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 986.00 | 15 258.00 | | 15 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 722.00 | 157 252.00 | | 155 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 339.00 | 98 013.00 | | 94 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 588.00 | 149 310.00 | | 147 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |