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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 551.00 | 125 486.00 | 5 065.00 | 130 551.00 |
AH Fonds commercial | 330 448.00 | 210 173.00 | 120 275.00 | 330 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 561.00 | 604 307.00 | 264 254.00 | 868 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 559.00 | 939 965.00 | 389 594.00 | 1 329 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490 750.00 | 450 298.00 | 4 040 452.00 | 4 490 750.00 |
BZ Autres créances | 730 300.00 | | 730 300.00 | 730 300.00 |
CF Disponibilités | 1 492 620.00 | | 1 492 620.00 | 1 492 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735 172.00 | 450 298.00 | 6 284 874.00 | 6 735 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 731.00 | 1 390 263.00 | 6 674 468.00 | 8 064 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 492 394.00 | 632 070.00 | | 492 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 626.00 | -139 676.00 | | 543 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 413.00 | 500 787.00 | | 1 044 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 342.00 | 4 593 067.00 | | 4 037 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 958.00 | 315 850.00 | | 780 958.00 |
EA Autres dettes | 622 084.00 | 644 008.00 | | 622 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 340.00 | 3 125.00 | | 38 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630 054.00 | 5 707 382.00 | | 5 630 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 468.00 | 6 208 170.00 | | 6 674 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
FG Production vendue services | 9 237 859.00 | | 9 237 859.00 | 9 237 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 329 224.00 | | 9 329 224.00 | 9 329 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 434 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 199 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 073.00 | |
GE Autres charges | | | 300 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 776 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 060.00 | 4 495.00 | | 8 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 060.00 | 7 157.00 | | 8 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 665.00 | 6 507.00 | | 14 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 665.00 | 6 507.00 | | 14 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 605.00 | 650.00 | | -6 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 365.00 | | | 108 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 442 743.00 | 8 083 068.00 | | 9 442 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 899 117.00 | 8 222 744.00 | | 8 899 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 626.00 | -139 676.00 | | 543 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 559.00 | | | 1 329 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 999.00 | | | 460 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 561.00 | | | 868 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 198.00 | 50 594.00 | | 679 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 888.00 | 21 598.00 | | 103 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 310.00 | 28 996.00 | | 575 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 032.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 302 225.00 | | | 302 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 148 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 225.00 | 148 073.00 | | 302 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 225.00 | 148 073.00 | 1 032.00 | 302 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 342.00 | 4 037 342.00 | | 4 037 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 193.00 | 281 193.00 | | 281 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 084.00 | 622 084.00 | | 622 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 983 902.00 | 3 983 902.00 | | 3 983 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 848.00 | 506 848.00 | | 506 848.00 |
VB T. V. A. | 606 980.00 | 606 980.00 | | 606 980.00 |
VI Groupe et associés | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
VP Divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 232.00 | 118 232.00 | | 118 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 552.00 | 5 242 552.00 | | 5 242 552.00 |
VW T.V.A. | 258 042.00 | 258 042.00 | | 258 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 054.00 | 5 630 054.00 | | 5 630 054.00 |