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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AH Fonds commercial | 553 500.00 | | 553 500.00 | 553 500.00 |
AP Constructions | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 566.00 | 2 419.00 | 4 147.00 | 6 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 258.00 | 157 565.00 | 8 694.00 | 166 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 620.00 | 172 825.00 | 566 795.00 | 739 620.00 |
BT Marchandises | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
BZ Autres créances | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
CF Disponibilités | 441 241.00 | | 441 241.00 | 441 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 834.00 | | 645 834.00 | 645 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 454.00 | 172 825.00 | 1 212 629.00 | 1 385 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 590 331.00 | 547 734.00 | | 590 331.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 776.00 | 42 597.00 | | 95 776.00 |
DL TOTAL (I) | 983 861.00 | 888 086.00 | | 983 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 498.00 | 63 558.00 | | 150 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 288.00 | 43 231.00 | | 77 288.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 533.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 768.00 | 107 449.00 | | 228 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 629.00 | 995 535.00 | | 1 212 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 768.00 | 107 449.00 | | 228 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 916.00 | | 7 704.00 | 731 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 898.00 | | | 554 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 563.00 | | 7 704.00 | 176 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 646.00 | 2 180.00 | | 170 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 248.00 | 2 180.00 | | 169 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
VW T.V.A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 768.00 | 228 768.00 | | 228 768.00 |