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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 2 892.00 | 849.00 | 3 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 909.00 | 5 946.00 | 8 962.00 | 14 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 803.00 | 26 666.00 | 114 136.00 | 140 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 514.00 | 35 505.00 | 124 008.00 | 159 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BP En cours de production de services | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 346.00 | 21 458.00 | 101 887.00 | 123 346.00 |
BZ Autres créances | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CF Disponibilités | 135 641.00 | | 135 641.00 | 135 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 919.00 | 21 458.00 | 306 460.00 | 327 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 433.00 | 56 964.00 | 430 469.00 | 487 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 384.00 | | | 324 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 469.00 | | | 430 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 111.00 | | | 222 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 327.00 | | 59 476.00 | 104 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 159 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | 1 080.00 | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 316.00 | | 58 396.00 | 97 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 925.00 | 20 370.00 | 2 790.00 | 17 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | 231.00 | 2 790.00 | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 20 139.00 | | 12 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 875.00 | 8 583.00 | | 12 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 875.00 | 8 583.00 | | 12 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 875.00 | 8 583.00 | | 12 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
VB T. V. A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 452.00 | 30 179.00 | 102 273.00 | 132 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 363.00 | 168 303.00 | 60.00 | 168 363.00 |
VW T.V.A. | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 384.00 | 222 111.00 | 102 273.00 | 324 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
ST Autres comptes | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
YT Sous‐traitance | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 117.00 | | | 172 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 968.00 | | | 143 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |