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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 48 927.00 | 33 282.00 | 15 645.00 | 48 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 754.00 | 22 457.00 | 5 297.00 | 27 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 154.00 | 117 394.00 | 25 760.00 | 143 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 292.00 | 176 612.00 | 104 680.00 | 281 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 475.00 | 886.00 | 152 589.00 | 153 475.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CF Disponibilités | 188 067.00 | | 188 067.00 | 188 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 203.00 | 886.00 | 359 317.00 | 360 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 495.00 | 177 498.00 | 463 997.00 | 641 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 001.00 | 359 142.00 | | 201 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 644.00 | 51 858.00 | | 44 644.00 |
DL TOTAL (I) | 254 445.00 | 419 801.00 | | 254 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 867.00 | 18 031.00 | | 27 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 075.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 842.00 | 18 889.00 | | 58 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 763.00 | 138 976.00 | | 121 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 552.00 | 176 970.00 | | 209 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 997.00 | 596 771.00 | | 463 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 641.00 | 176 970.00 | | 197 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 167.00 | | 17 728.00 | 294 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 603.00 | 281 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 603.00 | 219 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 724.00 | | 17 713.00 | 232 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | 15.00 | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 262.00 | 13 954.00 | 30 603.00 | 193 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 503.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 285.00 | 13 451.00 | 30 603.00 | 190 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 886.00 | | | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | | | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 152 412.00 | 152 412.00 | | 152 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 681.00 | 15 771.00 | 11 910.00 | 27 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 821.00 | 169 795.00 | 4 026.00 | 173 821.00 |
VW T.V.A. | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 552.00 | 197 641.00 | 11 910.00 | 209 552.00 |