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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 888.00 | 13 269.00 | 2 619.00 | 15 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 535.00 | 25 150.00 | 86 385.00 | 111 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 002.00 | 38 419.00 | 126 583.00 | 165 002.00 |
BT Marchandises | 951 919.00 | 26 240.00 | 925 679.00 | 951 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BZ Autres créances | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
CF Disponibilités | 278 927.00 | | 278 927.00 | 278 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 836.00 | 26 240.00 | 1 263 596.00 | 1 289 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 838.00 | 64 659.00 | 1 390 179.00 | 1 454 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
DG Autres réserves | 108 749.00 | 38 805.00 | | 108 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 349.00 | 69 944.00 | | 133 349.00 |
DL TOTAL (I) | 299 241.00 | 165 892.00 | | 299 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 657.00 | 224 342.00 | | 283 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 627.00 | 149 322.00 | | 146 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 622.00 | 429 852.00 | | 533 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 964.00 | 104 718.00 | | 85 964.00 |
EA Autres dettes | 41 067.00 | 28 620.00 | | 41 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 938.00 | 936 854.00 | | 1 090 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 179.00 | 1 102 746.00 | | 1 390 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 627.00 | | | 146 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 532.00 | | 73 810.00 | 106 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 340.00 | 165 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 340.00 | 127 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 103.00 | | 73 660.00 | 69 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | 150.00 | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 883.00 | 14 793.00 | 3 257.00 | 26 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 883.00 | 14 793.00 | 3 257.00 | 26 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 440.00 | 26 240.00 | 34 440.00 | 34 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 440.00 | 26 240.00 | 34 440.00 | 34 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 440.00 | 26 240.00 | 34 440.00 | 34 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 240.00 | 34 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 622.00 | 533 622.00 | | 533 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VB T. V. A. | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 754.00 | 55 249.00 | 211 658.00 | 282 754.00 |
VI Groupe et associés | 146 627.00 | 146 627.00 | | 146 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
VW T.V.A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 938.00 | 863 433.00 | 211 658.00 | 1 090 938.00 |