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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AP Constructions | 38 605.00 | 33 195.00 | 5 410.00 | 38 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 210.00 | 422 094.00 | 119 116.00 | 541 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 870.00 | 472 654.00 | 177 216.00 | 649 870.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 492.00 | 927 944.00 | 735 548.00 | 1 663 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BZ Autres créances | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 192 731.00 | | 192 731.00 | 192 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 250.00 | | 324 250.00 | 324 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 743.00 | 927 944.00 | 1 059 799.00 | 1 987 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -24 761.00 | -42 634.00 | | -24 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 227.00 | 17 873.00 | | 69 227.00 |
DL TOTAL (I) | 203 765.00 | 134 538.00 | | 203 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 915.00 | 518 886.00 | | 531 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 3 172.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 315.00 | 105 259.00 | | 124 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 598.00 | 160 426.00 | | 196 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 033.00 | 787 745.00 | | 856 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 799.00 | 922 283.00 | | 1 059 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 945.00 | 331 526.00 | | 587 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 577.00 | | 90 416.00 | 1 578 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 663 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 234 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 772.00 | | 90 415.00 | 1 149 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 804.00 | | 2.00 | 11 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 010.00 | 101 434.00 | 5 500.00 | 832 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 010.00 | 101 434.00 | 5 500.00 | 832 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UX Autres créances clients | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 981.00 | 248 893.00 | 268 088.00 | 516 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 170.00 | | | 145 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VP Divers | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 034.00 | 587 946.00 | 268 088.00 | 856 034.00 |