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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 226.00 | 73 181.00 | 34 044.00 | 107 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 917.00 | 47 634.00 | 20 283.00 | 67 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 452.00 | 120 815.00 | 65 636.00 | 186 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BN En cours de production de biens | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 872.00 | 10 519.00 | 12 353.00 | 22 872.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 742.00 | 10 519.00 | 105 222.00 | 115 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 194.00 | 131 335.00 | 170 859.00 | 302 194.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
DH Report à nouveau | 68 683.00 | 52 824.00 | | 68 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317.00 | 18 859.00 | | 3 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 284.00 | 7 484.00 | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 92 934.00 | 95 817.00 | | 92 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 739.00 | 35 182.00 | | 46 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 465.00 | 21 828.00 | | 18 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 994.00 | | 6 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703.00 | 9 965.00 | | 3 703.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 2 504.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 925.00 | 76 475.00 | | 77 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 859.00 | 172 292.00 | | 170 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
FM Production stockée | | | 12 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 5 700.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 5 787.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124.00 | 5 787.00 | | 3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 2 456.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 323.00 | 102 727.00 | | 90 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 005.00 | 83 868.00 | | 87 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 317.00 | 18 859.00 | | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 696.00 | 20 120.00 | | 100 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 696.00 | 20 120.00 | | 100 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 644.00 | 90.00 | 215.00 | 10 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 644.00 | 90.00 | 215.00 | 10 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 740.00 | 17 370.00 | 29 370.00 | 46 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 313.00 | 29 141.00 | 1 172.00 | 30 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 925.00 | 48 555.00 | 29 370.00 | 77 925.00 |