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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 322.00 | 380.00 | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 498.00 | 139 908.00 | 43 589.00 | 183 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 116.00 | 49 086.00 | 5 030.00 | 54 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 330.00 | 197 316.00 | 62 014.00 | 259 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 533.00 | 6 628.00 | 325 905.00 | 332 533.00 |
BZ Autres créances | 398 129.00 | | 398 129.00 | 398 129.00 |
CF Disponibilités | 226 185.00 | | 226 185.00 | 226 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 169.00 | 6 628.00 | 953 541.00 | 960 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 499.00 | 203 944.00 | 1 015 555.00 | 1 219 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 778.00 | 171 145.00 | | 184 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 899.00 | 38 633.00 | | 57 899.00 |
DL TOTAL (I) | 286 677.00 | 253 778.00 | | 286 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 834.00 | 394 841.00 | | 351 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 179.00 | 24 984.00 | | 34 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 866.00 | 278 899.00 | | 292 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 878.00 | 748 724.00 | | 728 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 555.00 | 1 002 502.00 | | 1 015 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 013.00 | 330 530.00 | | 448 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 709.00 | | 33 366.00 | 248 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 746.00 | 259 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 746.00 | 237 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 993.00 | | 33 366.00 | 226 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 204.00 | 17 191.00 | 79.00 | 180 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | 634.00 | | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 516.00 | 16 557.00 | 79.00 | 172 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 533.00 | 332 533.00 | | 332 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VC Groupe et associés | 375 552.00 | 375 552.00 | | 375 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 834.00 | 70 969.00 | 190 865.00 | 261 834.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 663.00 | 730 663.00 | 3 000.00 | 733 663.00 |
VW T.V.A. | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 878.00 | 448 014.00 | 190 865.00 | 638 878.00 |