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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 170.00 | 800.00 | 2 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 290.00 | 64 780.00 | 6 509.00 | 71 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 169.00 | 66 951.00 | 1 651 218.00 | 1 718 169.00 |
BT Marchandises | 110 919.00 | | 110 919.00 | 110 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BZ Autres créances | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CF Disponibilités | 151 689.00 | | 151 689.00 | 151 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 205.00 | | 312 205.00 | 312 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 375.00 | 66 951.00 | 1 963 424.00 | 2 030 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 874 466.00 | 809 485.00 | | 874 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 914.00 | 114 980.00 | | 142 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 380.00 | 1 144 466.00 | | 1 237 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 642.00 | 523 205.00 | | 464 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 551.00 | 76 488.00 | | 86 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 887.00 | 152 666.00 | | 130 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 961.00 | 31 885.00 | | 43 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 043.00 | 784 245.00 | | 726 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 424.00 | 1 928 711.00 | | 1 963 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 984.00 | 319 941.00 | | 320 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 441.00 | 59 382.00 | 242 403.00 | 464 441.00 |
VI Groupe et associés | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 363.00 | 321 305.00 | 242 403.00 | 726 363.00 |