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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 040.00 | 304.00 | 2 736.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 132.00 | 247 785.00 | 90 348.00 | 338 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 283.00 | 129 533.00 | 110 749.00 | 240 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 414.00 | 377 622.00 | 226 792.00 | 604 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
BN En cours de production de biens | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 286.00 | | 361 286.00 | 361 286.00 |
BZ Autres créances | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
CF Disponibilités | 194 801.00 | | 194 801.00 | 194 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 971.00 | | 757 971.00 | 757 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 385.00 | 377 622.00 | 984 763.00 | 1 362 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 575.00 | 434 575.00 | | 434 575.00 |
DH Report à nouveau | -324 833.00 | 14 078.00 | | -324 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 005.00 | -338 911.00 | | -72 005.00 |
DL TOTAL (I) | 147 738.00 | 219 743.00 | | 147 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 200.00 | 365 600.00 | | 475 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 047.00 | 204 337.00 | | 221 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 075.00 | 53 876.00 | | 89 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 443.00 | | |
EA Autres dettes | 51 703.00 | 14 547.00 | | 51 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 025.00 | 646 803.00 | | 837 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 763.00 | 866 546.00 | | 984 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 200.00 | | | 475 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 297.00 | 137 133.00 | 1 432 430.00 | 1 295 297.00 |
FG Production vendue services | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 176.00 | 137 133.00 | 1 530 309.00 | 1 393 176.00 |
FM Production stockée | | | -63 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 174.00 | 1 642 558.00 | | 1 468 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 179.00 | 1 981 468.00 | | 1 540 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 005.00 | -338 911.00 | | -72 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 925.00 | | 60 198.00 | 555 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 710.00 | | 604 414.00 | 11 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | | 581 455.00 | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 966.00 | | 60 198.00 | 532 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 242.00 | 72 380.00 | | 305 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 242.00 | 72 380.00 | | 305 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 047.00 | 221 047.00 | | 221 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
UX Autres créances clients | 361 286.00 | 361 286.00 | | 361 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 475 200.00 | 475 200.00 | | 475 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 866.00 | 411 907.00 | 22 959.00 | 434 866.00 |
VW T.V.A. | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 025.00 | 837 025.00 | | 837 025.00 |