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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 416.00 | 17 982.00 | 9 435.00 | 27 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 979.00 | 18 571.00 | 45 408.00 | 63 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
060 Stock marchandises | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 156 350.00 | | 156 350.00 | 156 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
110 Total général Actif | 239 829.00 | 18 571.00 | 221 259.00 | 239 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 867.00 | | | 162 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 949.00 | | | 183 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 536.00 | | | 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
242 Autres charges externes. | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
252 Charges sociales | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 070.00 | | | 145 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 641.00 | | | 34 641.00 |