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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 535.00 | 39 794.00 | 35 741.00 | 75 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 044.00 | 5 421.00 | 9 623.00 | 15 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 639.00 | 45 215.00 | 67 423.00 | 112 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
BZ Autres créances | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 258 170.00 | | 258 170.00 | 258 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 806.00 | | 380 806.00 | 380 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 445.00 | 45 215.00 | 448 230.00 | 493 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 284.00 | 4 767.00 | | -23 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 907.00 | -28 051.00 | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 185 624.00 | 122 716.00 | | 185 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 047.00 | 29.00 | | 28 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 458.00 | 6 458.00 | | 40 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 064.00 | 28 179.00 | | 32 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 301.00 | 81 847.00 | | 157 301.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 3 949.00 | | 4 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 606.00 | 165 175.00 | | 262 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 230.00 | 287 891.00 | | 448 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 978.00 | | 796 978.00 | 796 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 978.00 | | 796 978.00 | 796 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 996.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 876.00 | | | 177 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 787.00 | 16 333.00 | | 13 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 662.00 | 16 333.00 | | 191 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478.00 | 14 570.00 | | 2 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 457.00 | 14 660.00 | | 21 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 206.00 | 1 673.00 | | 170 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 496.00 | 771 439.00 | | 1 003 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 589.00 | 799 490.00 | | 940 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 907.00 | -28 051.00 | | 62 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 757.00 | | 60 191.00 | 141 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 310.00 | 112 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 310.00 | 90 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 197.00 | | 55 691.00 | 124 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 4 500.00 | 3 800.00 |