| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 385.00 | 162 233.00 | 3 152.00 | 165 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 467.00 | 62.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 936.00 | 162 700.00 | 3 236.00 | 165 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BT Marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 069.00 | 162 700.00 | 100 369.00 | 263 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 951.00 | -41 392.00 | | -23 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 670.00 | 17 442.00 | | -29 670.00 |
DL TOTAL (I) | 26 380.00 | 56 049.00 | | 26 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 001.00 | 23 293.00 | | 59 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 5 593.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 9 613.00 | | 11 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515.00 | 964.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 989.00 | 39 791.00 | | 73 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 369.00 | 95 841.00 | | 100 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 757.00 | |
FM Production stockée | | | -598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | 293.00 | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 325.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 2 515.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 457.00 | 140 321.00 | | 119 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 127.00 | 123 436.00 | | 149 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 670.00 | 16 885.00 | | -29 670.00 |