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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 424.00 | 264 438.00 | 16 986.00 | 281 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 383.00 | 578 150.00 | 29 233.00 | 607 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 571.00 | 844 055.00 | 158 516.00 | 1 002 571.00 |
BT Marchandises | 278 423.00 | | 278 423.00 | 278 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 332.00 | 464.00 | 24 868.00 | 25 332.00 |
BZ Autres créances | 152 392.00 | | 152 392.00 | 152 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 091.00 | | 483 091.00 | 483 091.00 |
CF Disponibilités | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 008.00 | 464.00 | 1 029 544.00 | 1 030 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 580.00 | 844 519.00 | 1 188 061.00 | 2 032 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 718 678.00 | | | 718 678.00 |
DH Report à nouveau | -203 291.00 | | | -203 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 673.00 | | | -436 673.00 |
DL TOTAL (I) | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 754.00 | | | 512 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 786.00 | | | 403 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 811.00 | | | 1 012 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 061.00 | | | 1 188 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 811.00 | | | 1 012 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512 754.00 | | | 512 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 251 303.00 | | 5 251 303.00 | 5 251 303.00 |
FD Production vendue biens | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
FG Production vendue services | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 222.00 | | 5 320 222.00 | 5 320 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 021 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 005.00 | | | -16 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 470.00 | | | 5 408 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 143.00 | | | 5 845 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 673.00 | | | -436 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 424.00 | 1 694.00 | 1 002 572.00 | 1 158 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 676.00 | 1 678.00 | 888 808.00 | 1 044 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 973.00 | 16.00 | 61 989.00 | 61 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 588.00 | 30 474.00 | 146 007.00 | 959 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 121.00 | 30 474.00 | 146 007.00 | 958 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 787.00 | 403 787.00 | | 403 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 754.00 | 512 754.00 | | 512 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 393.00 | 152 393.00 | | 152 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 247.00 | 231 247.00 | | 231 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 811.00 | 1 012 811.00 | | 1 012 811.00 |