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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 372.00 | 9 036.00 | 1 336.00 | 10 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 372.00 | 9 036.00 | 18 336.00 | 27 372.00 |
060 Stock marchandises | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
084 Disponibilités | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
110 Total général Actif | 94 286.00 | 9 036.00 | 85 250.00 | 94 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 777.00 | 186 609.00 | | 215 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 247.00 | 9 715.00 | | 7 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 024.00 | 196 324.00 | | 223 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 053.00 | 111 013.00 | | 123 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 764.00 | -9 250.00 | | -30 764.00 |
242 Autres charges externes. | 42 250.00 | 35 842.00 | | 42 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 2 871.00 | | 2 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 754.00 | 46 252.00 | | 63 754.00 |
252 Charges sociales | 3 872.00 | 2 186.00 | | 3 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 379.00 | 191 288.00 | | 207 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 645.00 | 5 036.00 | | 15 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
294 Charges financières | | 118.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 738.00 | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 762.00 | 4 180.00 | | 13 762.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |