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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 138.00 | 1 842.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 294.00 | 394.00 | 3 899.00 | 4 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 179.00 | 532.00 | 7 646.00 | 8 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BN En cours de production de biens | 130 617.00 | | 130 617.00 | 130 617.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
BZ Autres créances | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
CF Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 655.00 | | 368 655.00 | 368 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 834.00 | 532.00 | 376 302.00 | 376 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 56 767.00 | 82 440.00 | | 56 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 250.00 | -25 674.00 | | 18 250.00 |
DL TOTAL (I) | 77 217.00 | 58 967.00 | | 77 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 398.00 | | | 99 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 163.00 | 715.00 | | 16 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 876.00 | 130 031.00 | | 13 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 648.00 | 136 508.00 | | 169 648.00 |
EA Autres dettes | | 21 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 084.00 | 288 383.00 | | 299 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 302.00 | 397 465.00 | | 376 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 517.00 | 288 383.00 | | 283 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 541.00 | | 482 541.00 | 482 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 541.00 | | 482 541.00 | 482 541.00 |
FM Production stockée | | | 2 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 485.00 | 1 035 303.00 | | 580 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 234.00 | 1 060 977.00 | | 562 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 250.00 | -25 674.00 | | 18 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 212.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205.00 | | 5 973.00 | 2 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 5 973.00 | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 471.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 471.00 | | 61.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 115.00 | | 82 115.00 | 82 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 375.00 | 3 808.00 | 15 567.00 | 19 375.00 |
VI Groupe et associés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 135.00 | 183 135.00 | | 183 135.00 |
VW T.V.A. | 111 821.00 | 111 821.00 | | 111 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 084.00 | 283 517.00 | 15 567.00 | 299 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | 1 850.00 | | 3 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 959.00 | 788.00 | | 4 959.00 |
ST Autres comptes | 67 079.00 | 67 162.00 | | 67 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 444.00 | 14 486.00 | | 8 444.00 |
YT Sous‐traitance | 197 473.00 | 326 340.00 | | 197 473.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 204.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 260.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 583.00 | 3 110.00 | | 4 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 955.00 | 415 980.00 | | 277 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |