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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 540.00 | 40 938.00 | 61 602.00 | 102 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 087.00 | 47 443.00 | 71 644.00 | 119 087.00 |
BT Marchandises | 235 646.00 | | 235 646.00 | 235 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 428 497.00 | | 428 497.00 | 428 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 673.00 | | 741 673.00 | 741 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 760.00 | 47 443.00 | 813 317.00 | 860 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 264.00 | 168 684.00 | | 114 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 739.00 | 67 580.00 | | 147 739.00 |
DL TOTAL (I) | 270 803.00 | 245 064.00 | | 270 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 690.00 | 43 534.00 | | 34 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 422.00 | 1 209.00 | | 26 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 010.00 | 230 510.00 | | 343 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 392.00 | 65 933.00 | | 128 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 515.00 | 341 185.00 | | 532 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 317.00 | 586 249.00 | | 813 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 515.00 | 306 495.00 | | 532 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 002.00 | | 21 324.00 | 111 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 239.00 | 119 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 239.00 | 102 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 418.00 | | 18 361.00 | 97 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | 2 963.00 | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 726.00 | 21 155.00 | 3 438.00 | 29 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 221.00 | 21 155.00 | 3 438.00 | 23 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VI Groupe et associés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
VW T.V.A. | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 515.00 | 532 515.00 | | 532 515.00 |