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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 19 751.00 | 22 249.00 | 42 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 100.00 | | 321 100.00 | 321 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 526.00 | 19 751.00 | 1 174 775.00 | 1 194 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 972.00 | | 681 972.00 | 681 972.00 |
BZ Autres créances | 609 170.00 | | 609 170.00 | 609 170.00 |
CF Disponibilités | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 404.00 | | 1 344 404.00 | 1 344 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 930.00 | 19 751.00 | 2 519 179.00 | 2 538 930.00 |
CU Autres participations | 831 426.00 | | 831 426.00 | 831 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 877.00 | | | 695 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 977.00 | | | 353 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 855.00 | | | 1 060 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 183.00 | | | 646 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 875.00 | | | 534 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
EA Autres dettes | 120 185.00 | | | 120 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 325.00 | | | 1 458 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 179.00 | | | 2 519 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 704.00 | | | 928 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 069.00 | | 2 483 069.00 | 2 483 069.00 |
FG Production vendue services | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 499.00 | | 2 485 499.00 | 2 485 499.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 408.00 | | | 165 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 514.00 | | | 2 513 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 537.00 | | | 2 159 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 977.00 | | | 353 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 980.00 | | 113 714.00 | 1 148 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 168.00 | 1 152 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 168.00 | 1 194 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 980.00 | | 113 714.00 | 1 106 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 351.00 | 8 400.00 | | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 351.00 | 8 400.00 | | 11 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 875.00 | 534 875.00 | | 534 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 100.00 | | 321 100.00 | 321 100.00 |
UX Autres créances clients | 681 972.00 | 681 972.00 | | 681 972.00 |
VB T. V. A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 183.00 | 116 562.00 | 372 130.00 | 646 183.00 |
VI Groupe et associés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 126.00 | 584 126.00 | | 584 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 455.00 | 1 291 355.00 | 321 100.00 | 1 612 455.00 |
VW T.V.A. | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 325.00 | 928 704.00 | 372 130.00 | 1 458 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |