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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 302.00 | 81.00 | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 1 377.00 | 2 058.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 694.00 | 1 679.00 | 669 015.00 | 670 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 124.00 | | 151 124.00 | 151 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 817.00 | 1 679.00 | 820 138.00 | 821 817.00 |
CU Autres participations | 666 876.00 | | 666 876.00 | 666 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 500.00 | | | 520 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 270.00 | | | -59 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 346.00 | | | -6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 454 883.00 | | | 454 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 053.00 | | | 231 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 255.00 | | | 365 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 138.00 | | | 820 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 565.00 | | | 179 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 668.00 | | | 152 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 346.00 | | | -6 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 018.00 | | 30 676.00 | 685 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 670 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 3 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 133.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 892.00 | | 543.00 | 47 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 876.00 | | 30 000.00 | 636 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 875.00 | 9 284.00 | 28 479.00 | 20 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 188.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 760.00 | 9 096.00 | 28 479.00 | 20 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 053.00 | 45 363.00 | 185 690.00 | 231 053.00 |
VI Groupe et associés | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 255.00 | 179 565.00 | 185 690.00 | 365 255.00 |