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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
AP Constructions | 322 604.00 | 91 721.00 | 230 883.00 | 322 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 592.00 | 65 519.00 | 54 073.00 | 119 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 772.00 | 21 902.00 | 32 870.00 | 54 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 967.00 | 179 141.00 | 1 475 826.00 | 1 654 967.00 |
BT Marchandises | 383 704.00 | | 383 704.00 | 383 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BZ Autres créances | 89 725.00 | | 89 725.00 | 89 725.00 |
CF Disponibilités | 1 076 373.00 | | 1 076 373.00 | 1 076 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 338.00 | | 1 573 338.00 | 1 573 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 305.00 | 179 141.00 | 3 049 164.00 | 3 228 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 806.00 | 131 779.00 | | 201 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 513.00 | 443 799.00 | | 373 513.00 |
DL TOTAL (I) | 722 098.00 | 590 578.00 | | 722 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 259.00 | 520 877.00 | | 657 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 360.00 | 450 000.00 | | 465 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 349.00 | 860 781.00 | | 909 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 954.00 | 182 097.00 | | 229 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 54 983.00 | 35 302.00 | | 54 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 865.00 | 2 049 057.00 | | 2 317 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 164.00 | 2 639 634.00 | | 3 049 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 468.00 | 1 610 926.00 | | 1 780 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 3 342.00 | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 956.00 | 109 185.00 | | 69 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 956.00 | 109 185.00 | | 69 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 349.00 | 909 349.00 | | 909 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 954.00 | 229 954.00 | | 229 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 343.00 | 520 343.00 | | 520 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 259.00 | 119 862.00 | 490 499.00 | 657 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 865.00 | 1 780 468.00 | 490 499.00 | 2 317 865.00 |