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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 675.00 | 4 660.00 | 8 015.00 | 12 675.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 271.00 | 14 479.00 | 51 791.00 | 66 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 376.00 | 2 637.00 | 11 739.00 | 14 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 522.00 | 21 777.00 | 81 745.00 | 103 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
BN En cours de production de biens | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 883.00 | 16 328.00 | 417 555.00 | 433 883.00 |
BZ Autres créances | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
CF Disponibilités | 770 337.00 | | 770 337.00 | 770 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 874.00 | 16 328.00 | 1 535 546.00 | 1 551 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 396.00 | 38 105.00 | 1 617 291.00 | 1 655 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 918.00 | | | 278 918.00 |
DL TOTAL (I) | 428 918.00 | | | 428 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 377.00 | | | 637 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 437.00 | | | 201 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 673.00 | | | 225 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 373.00 | | | 1 188 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 291.00 | | | 1 617 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 437.00 | | | 201 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 103 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 675.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 647.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 777.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 673.00 | 225 673.00 | | 225 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 473.00 | 201 473.00 | | 201 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 433 883.00 | 433 883.00 | | 433 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 377.00 | 414 232.00 | 171 898.00 | 637 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 776.00 | 543 576.00 | 200.00 | 543 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 873.00 | 962 728.00 | 171 898.00 | 1 185 873.00 |