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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 373.00 | 43 667.00 | 4 706.00 | 48 373.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AN Terrains | 113 179.00 | 35 381.00 | 77 799.00 | 113 179.00 |
AP Constructions | 1 003 608.00 | 568 670.00 | 434 938.00 | 1 003 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 960.00 | 253 542.00 | 141 418.00 | 394 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 417.00 | 843 234.00 | 711 182.00 | 1 554 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 186.00 | 1 744 495.00 | 1 485 692.00 | 3 230 186.00 |
BT Marchandises | 606 821.00 | | 606 821.00 | 606 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 762.00 | 150 040.00 | 3 871 723.00 | 4 021 762.00 |
BZ Autres créances | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CF Disponibilités | 962 071.00 | | 962 071.00 | 962 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643 703.00 | 150 040.00 | 5 493 664.00 | 5 643 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 873 890.00 | 1 894 535.00 | 6 979 355.00 | 8 873 890.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 513.00 | 1 021 866.00 | | 1 088 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 775.00 | 66 647.00 | | 101 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 288.00 | 1 253 513.00 | | 1 355 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 593.00 | 3 891 359.00 | | 4 131 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 614.00 | 700 215.00 | | 672 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 406.00 | 631 327.00 | | 592 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 454.00 | 163 022.00 | | 227 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 624 067.00 | 5 385 924.00 | | 5 624 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 355.00 | 6 642 437.00 | | 6 979 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 016 363.00 | 907 853.00 | 11 924 216.00 | 11 016 363.00 |
FG Production vendue services | 28 205.00 | 250.00 | 28 455.00 | 28 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 044 568.00 | 908 103.00 | 11 952 671.00 | 11 044 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 144 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 532 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 10 499.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 10 499.00 | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | 10 158.00 | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 796.00 | 29 494.00 | | 32 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 188 218.00 | 11 327 536.00 | | 12 188 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 086 443.00 | 11 260 889.00 | | 12 086 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 775.00 | 66 647.00 | | 101 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 994.00 | | 464 559.00 | 3 012 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 197.00 | 20 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 366.00 | 3 230 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 169.00 | 3 095 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 126.00 | | 5 562.00 | 109 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 757.00 | | 414 512.00 | 2 894 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | 44 485.00 | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 159.00 | 234 504.00 | 214 169.00 | 1 724 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 811.00 | 856.00 | | 42 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 348.00 | 233 648.00 | 214 169.00 | 1 681 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 426.00 | 150 040.00 | 98 426.00 | 98 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 426.00 | 150 040.00 | 98 426.00 | 98 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 426.00 | 150 040.00 | 101 426.00 | 101 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 040.00 | 101 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 614.00 | 672 614.00 | | 672 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 406.00 | 592 406.00 | | 592 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 072 668.00 | 3 072 668.00 | | 3 072 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949 095.00 | 949 095.00 | | 949 095.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103 456.00 | 3 103 456.00 | | 3 103 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 138.00 | 182 012.00 | 611 063.00 | 1 028 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 179.00 | | | 167 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 125.00 | 4 092 125.00 | | 4 092 125.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 067.00 | 4 777 942.00 | 611 063.00 | 5 624 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |